有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年9月15日現在 | 当 期 平成28年3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 1,742,085,292 | |||
| コール・ローン | 2,128,336,292 | 355,849,872 | |||
| 親投資信託受益証券 | 137,218,678,431 | 128,039,769,221 | |||
| 未収入金 | 120,000,000 | 160,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 139,467,014,723 | 130,297,704,385 | |||
| 資産合計 | 139,467,014,723 | 130,297,704,385 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,566,895,894 | 1,539,392,892 | |||
| 未払解約金 | 90,325,985 | 83,534,709 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,127,294 | 8,321,893 | |||
| 未払委託者報酬 | 172,387,014 | 149,352,491 | |||
| その他未払費用 | 1,101,992 | 1,029,119 | |||
| 流動負債合計 | 1,839,838,179 | 1,781,631,104 | |||
| 負債合計 | 1,839,838,179 | 1,781,631,104 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 313,379,178,904 | ※1 307,878,578,544 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 175,752,002,360 | ※2 △ 179,362,505,263 | |||
| (分配準備積立金) | 38,454,838,605 | 29,197,923,970 | |||
| 元本等合計 | 137,627,176,544 | 128,516,073,281 | |||
| 純資産合計 | 137,627,176,544 | 128,516,073,281 | |||
| 負債純資産合計 | 139,467,014,723 | 130,297,704,385 | |||
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