有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/09/16-2023/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年9月15日現在 | 当 期 2023年3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 207,537,873 | 171,239,311 | |||
| 親投資信託受益証券 | 81,111,156,771 | 69,561,074,400 | |||
| 未収入金 | 390,000,000 | 280,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 81,708,694,644 | 70,012,313,711 | |||
| 資産合計 | 81,708,694,644 | 70,012,313,711 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 204,122,037 | 197,561,109 | |||
| 未払解約金 | 80,225,911 | 22,917,877 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,854,574 | 5,574,340 | |||
| 未払委託者報酬 | 108,441,505 | 85,521,278 | |||
| その他未払費用 | 1,131,256 | 1,081,182 | |||
| 流動負債合計 | 400,775,283 | 312,655,786 | |||
| 負債合計 | 400,775,283 | 312,655,786 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 204,122,037,033 | ※1 197,561,109,080 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 122,814,117,672 | ※2 △ 127,861,451,155 | |||
| (分配準備積立金) | 20,768,518,120 | 19,200,609,936 | |||
| 元本等合計 | 81,307,919,361 | 69,699,657,925 | |||
| 純資産合計 | 81,307,919,361 | 69,699,657,925 | |||
| 負債純資産合計 | 81,708,694,644 | 70,012,313,711 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
