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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

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【提出】: 2020/06/09 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2019年9月17日現在	当期 2020年3月16日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		806,559,755	508,267,372
		親投資信託受益証券		81,568,567,173	62,976,559,203
		未収入金		70,000,000	110,000,000
		流動資産合計		82,445,126,928	63,594,826,575
	資産合計			82,445,126,928	63,594,826,575
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		508,886,922	233,428,784
		未払解約金		53,300,820	118,473,012
		未払受託者報酬		6,983,801	5,782,852
		未払委託者報酬		109,791,586	89,794,697
		その他未払費用		1,133,082	1,065,399
		流動負債合計		680,096,211	448,544,744
	負債合計			680,096,211	448,544,744
純資産の部
	元本等
		元本		※1 254,443,461,359	※1 233,428,784,180
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 172,678,430,642	※2 △ 170,282,502,349
			(分配準備積立金)	160,795,421	7,505,682,213
		元本等合計		81,765,030,717	63,146,281,831
	純資産合計			81,765,030,717	63,146,281,831
負債純資産合計				82,445,126,928	63,594,826,575

開示資料

決算

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