有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年9月17日現在 | 当 期 2020年3月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 806,559,755 | 508,267,372 | |||
| 親投資信託受益証券 | 81,568,567,173 | 62,976,559,203 | |||
| 未収入金 | 70,000,000 | 110,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 82,445,126,928 | 63,594,826,575 | |||
| 資産合計 | 82,445,126,928 | 63,594,826,575 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 508,886,922 | 233,428,784 | |||
| 未払解約金 | 53,300,820 | 118,473,012 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,983,801 | 5,782,852 | |||
| 未払委託者報酬 | 109,791,586 | 89,794,697 | |||
| その他未払費用 | 1,133,082 | 1,065,399 | |||
| 流動負債合計 | 680,096,211 | 448,544,744 | |||
| 負債合計 | 680,096,211 | 448,544,744 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 254,443,461,359 | ※1 233,428,784,180 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 172,678,430,642 | ※2 △ 170,282,502,349 | |||
| (分配準備積立金) | 160,795,421 | 7,505,682,213 | |||
| 元本等合計 | 81,765,030,717 | 63,146,281,831 | |||
| 純資産合計 | 81,765,030,717 | 63,146,281,831 | |||
| 負債純資産合計 | 82,445,126,928 | 63,594,826,575 | |||
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