有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/03/16-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年3月15日現在 | 当期 2024年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 161,862,965 | 154,367,942 | |||
| 親投資信託受益証券 | 71,565,306,801 | 74,597,182,552 | |||
| 未収入金 | 336,000,000 | 311,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 72,063,169,766 | 75,062,550,494 | |||
| 資産合計 | 72,063,169,766 | 75,062,550,494 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 178,805,683 | 169,053,062 | |||
| 未払解約金 | 69,626,739 | 61,097,627 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,738,305 | 6,617,096 | |||
| 未払委託者報酬 | 87,944,248 | 101,746,454 | |||
| その他未払費用 | 1,089,227 | 1,129,059 | |||
| 流動負債合計 | 343,204,202 | 339,643,298 | |||
| 負債合計 | 343,204,202 | 339,643,298 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 178,805,683,349 | ※1 169,053,062,425 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 107,085,717,785 | ※2 △ 94,330,155,229 | |||
| (分配準備積立金) | 16,601,798,391 | 20,146,171,305 | |||
| 元本等合計 | 71,719,965,564 | 74,722,907,196 | |||
| 純資産合計 | 71,719,965,564 | 74,722,907,196 | |||
| 負債純資産合計 | 72,063,169,766 | 75,062,550,494 | |||
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