有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年3月16日現在 | 当 期 平成27年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,169,071,981 | 2,128,336,292 | |||
| 親投資信託受益証券 | 159,749,448,808 | 137,218,678,431 | |||
| 未収入金 | 270,000,000 | 120,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 162,188,520,789 | 139,467,014,723 | |||
| 資産合計 | 162,188,520,789 | 139,467,014,723 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,605,618,042 | 1,566,895,894 | |||
| 未払解約金 | 229,031,392 | 90,325,985 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,666,003 | 9,127,294 | |||
| 未払委託者報酬 | 190,615,334 | 172,387,014 | |||
| その他未払費用 | 1,041,623 | 1,101,992 | |||
| 流動負債合計 | 2,035,972,394 | 1,839,838,179 | |||
| 負債合計 | 2,035,972,394 | 1,839,838,179 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 321,123,608,578 | ※1 313,379,178,904 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 160,971,060,183 | ※2 △ 175,752,002,360 | |||
| (分配準備積立金) | 47,785,894,462 | 38,454,838,605 | |||
| 元本等合計 | 160,152,548,395 | 137,627,176,544 | |||
| 純資産合計 | 160,152,548,395 | 137,627,176,544 | |||
| 負債純資産合計 | 162,188,520,789 | 139,467,014,723 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
