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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

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【提出】: 2021/06/08 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2020年9月15日現在	当期 2021年3月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		350,078,968	93,092,622
		親投資信託受益証券		64,813,148,596	69,371,353,642
		未収入金		150,000,000	340,000,000
		流動資産合計		65,313,227,564	69,804,446,264
	資産合計			65,313,227,564	69,804,446,264
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		224,438,904	211,416,779
		未払解約金		39,998,253	76,640,046
		未払受託者報酬		5,299,756	5,246,310
		未払委託者報酬		79,034,545	78,913,844
		その他未払費用		1,129,165	1,090,845
		流動負債合計		349,900,623	373,307,824
	負債合計			349,900,623	373,307,824
純資産の部
	元本等
		元本		※1 224,438,904,787	※1 211,416,779,325
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 159,475,577,846	※2 △ 141,985,640,885
			(分配準備積立金)	6,457,273,146	5,521,629,973
		元本等合計		64,963,326,941	69,431,138,440
	純資産合計			64,963,326,941	69,431,138,440
負債純資産合計				65,313,227,564	69,804,446,264

開示資料

決算

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