有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年3月15日現在 | 当 期 2019年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 955,681,703 | 806,559,755 | |||
| 親投資信託受益証券 | 86,757,512,926 | 81,568,567,173 | |||
| 未収入金 | 380,000,000 | 70,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 88,093,194,629 | 82,445,126,928 | |||
| 資産合計 | 88,093,194,629 | 82,445,126,928 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 536,835,070 | 508,886,922 | |||
| 未払解約金 | 349,463,566 | 53,300,820 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,292,248 | 6,983,801 | |||
| 未払委託者報酬 | 100,468,691 | 109,791,586 | |||
| その他未払費用 | 1,035,954 | 1,133,082 | |||
| 流動負債合計 | 994,095,529 | 680,096,211 | |||
| 負債合計 | 994,095,529 | 680,096,211 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 268,417,535,086 | ※1 254,443,461,359 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 181,318,435,986 | ※2 △ 172,678,430,642 | |||
| (分配準備積立金) | 555,562,410 | 160,795,421 | |||
| 元本等合計 | 87,099,099,100 | 81,765,030,717 | |||
| 純資産合計 | 87,099,099,100 | 81,765,030,717 | |||
| 負債純資産合計 | 88,093,194,629 | 82,445,126,928 | |||
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