有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年3月15日現在 | 当 期 2021年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 93,092,622 | 301,222,359 | |||
| 親投資信託受益証券 | 69,371,353,642 | 77,855,448,196 | |||
| 未収入金 | 340,000,000 | 210,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 69,804,446,264 | 78,366,670,555 | |||
| 資産合計 | 69,804,446,264 | 78,366,670,555 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 211,416,779 | 208,916,108 | |||
| 未払解約金 | 76,640,046 | 66,018,482 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,246,310 | 6,367,519 | |||
| 未払委託者報酬 | 78,913,844 | 99,586,652 | |||
| その他未払費用 | 1,090,845 | 1,106,778 | |||
| 流動負債合計 | 373,307,824 | 381,995,539 | |||
| 負債合計 | 373,307,824 | 381,995,539 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 211,416,779,325 | ※1 208,916,108,200 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 141,985,640,885 | ※2 △ 130,931,433,184 | |||
| (分配準備積立金) | 5,521,629,973 | 10,883,397,222 | |||
| 元本等合計 | 69,431,138,440 | 77,984,675,016 | |||
| 純資産合計 | 69,431,138,440 | 77,984,675,016 | |||
| 負債純資産合計 | 69,804,446,264 | 78,366,670,555 | |||
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