有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年3月15日現在 | 当 期 平成30年9月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 83,165,739 | - | |||
| コール・ローン | 1,847,786,789 | 1,095,084,399 | |||
| 親投資信託受益証券 | 90,887,591,264 | 91,761,084,072 | |||
| 未収入金 | 120,000,000 | 150,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 92,938,543,792 | 93,006,168,471 | |||
| 資産合計 | 92,938,543,792 | 93,006,168,471 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,472,840,733 | 852,037,955 | |||
| 未払解約金 | 68,514,289 | 83,136,054 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,545,781 | 8,011,364 | |||
| 未払委託者報酬 | 105,575,612 | 129,466,257 | |||
| その他未払費用 | 1,045,818 | 1,130,702 | |||
| 流動負債合計 | 1,654,522,233 | 1,073,782,332 | |||
| 負債合計 | 1,654,522,233 | 1,073,782,332 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 294,568,146,698 | ※1 284,012,651,992 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 203,284,125,139 | ※2 △ 192,080,265,853 | |||
| 元本等合計 | 91,284,021,559 | 91,932,386,139 | |||
| 純資産合計 | 91,284,021,559 | 91,932,386,139 | |||
| 負債純資産合計 | 92,938,543,792 | 93,006,168,471 | |||
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