有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年9月18日現在 | 当 期 平成31年3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,095,084,399 | 955,681,703 | |||
| 親投資信託受益証券 | 91,761,084,072 | 86,757,512,926 | |||
| 未収入金 | 150,000,000 | 380,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 93,006,168,471 | 88,093,194,629 | |||
| 資産合計 | 93,006,168,471 | 88,093,194,629 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 852,037,955 | 536,835,070 | |||
| 未払解約金 | 83,136,054 | 349,463,566 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,011,364 | 6,292,248 | |||
| 未払委託者報酬 | 129,466,257 | 100,468,691 | |||
| その他未払費用 | 1,130,702 | 1,035,954 | |||
| 流動負債合計 | 1,073,782,332 | 994,095,529 | |||
| 負債合計 | 1,073,782,332 | 994,095,529 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 284,012,651,992 | ※1 268,417,535,086 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 192,080,265,853 | ※2 △ 181,318,435,986 | |||
| (分配準備積立金) | - | 555,562,410 | |||
| 元本等合計 | 91,932,386,139 | 87,099,099,100 | |||
| 純資産合計 | 91,932,386,139 | 87,099,099,100 | |||
| 負債純資産合計 | 93,006,168,471 | 88,093,194,629 | |||
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