有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年9月15日現在 | 当 期 平成30年3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 83,165,739 | |||
| コール・ローン | 2,165,183,743 | 1,847,786,789 | |||
| 親投資信託受益証券 | 102,574,338,321 | 90,887,591,264 | |||
| 未収入金 | 140,000,000 | 120,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 104,879,522,064 | 92,938,543,792 | |||
| 資産合計 | 104,879,522,064 | 92,938,543,792 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,456,050,901 | 1,472,840,733 | |||
| 未払解約金 | 112,457,522 | 68,514,289 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,946,806 | 6,545,781 | |||
| 未払委託者報酬 | 132,250,097 | 105,575,612 | |||
| その他未払費用 | 1,117,140 | 1,045,818 | |||
| 流動負債合計 | 1,709,822,466 | 1,654,522,233 | |||
| 負債合計 | 1,709,822,466 | 1,654,522,233 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 291,210,180,305 | ※1 294,568,146,698 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 188,040,480,707 | ※2 △ 203,284,125,139 | |||
| (分配準備積立金) | 3,643,624,843 | - | |||
| 元本等合計 | 103,169,699,598 | 91,284,021,559 | |||
| 純資産合計 | 103,169,699,598 | 91,284,021,559 | |||
| 負債純資産合計 | 104,879,522,064 | 92,938,543,792 | |||
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