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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

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【提出】: 2022/12/08 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2022年3月15日現在	当期 2022年9月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		451,733,237	207,537,873
		親投資信託受益証券		81,794,904,008	81,111,156,771
		未収入金		220,000,000	390,000,000
		流動資産合計		82,466,637,245	81,708,694,644
	資産合計			82,466,637,245	81,708,694,644
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		212,899,089	204,122,037
		未払解約金		55,004,342	80,225,911
		未払受託者報酬		6,075,289	6,854,574
		未払委託者報酬		95,611,890	108,441,505
		その他未払費用		1,068,289	1,131,256
		流動負債合計		370,658,899	400,775,283
	負債合計			370,658,899	400,775,283
純資産の部
	元本等
		元本		※1 212,899,089,334	※1 204,122,037,033
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 130,803,110,988	※2 △ 122,814,117,672
			(分配準備積立金)	14,653,228,405	20,768,518,120
		元本等合計		82,095,978,346	81,307,919,361
	純資産合計			82,095,978,346	81,307,919,361
負債純資産合計				82,466,637,245	81,708,694,644

開示資料

決算

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