有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年9月15日現在 | 当 期 2022年3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 301,222,359 | 451,733,237 | |||
| 親投資信託受益証券 | 77,855,448,196 | 81,794,904,008 | |||
| 未収入金 | 210,000,000 | 220,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 78,366,670,555 | 82,466,637,245 | |||
| 資産合計 | 78,366,670,555 | 82,466,637,245 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 208,916,108 | 212,899,089 | |||
| 未払解約金 | 66,018,482 | 55,004,342 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,367,519 | 6,075,289 | |||
| 未払委託者報酬 | 99,586,652 | 95,611,890 | |||
| その他未払費用 | 1,106,778 | 1,068,289 | |||
| 流動負債合計 | 381,995,539 | 370,658,899 | |||
| 負債合計 | 381,995,539 | 370,658,899 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 208,916,108,200 | ※1 212,899,089,334 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 130,931,433,184 | ※2 △ 130,803,110,988 | |||
| (分配準備積立金) | 10,883,397,222 | 14,653,228,405 | |||
| 元本等合計 | 77,984,675,016 | 82,095,978,346 | |||
| 純資産合計 | 77,984,675,016 | 82,095,978,346 | |||
| 負債純資産合計 | 78,366,670,555 | 82,466,637,245 | |||
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