有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年3月15日現在 | 当 期 平成29年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,012,728,123 | 2,165,183,743 | |||
| 親投資信託受益証券 | 104,969,411,225 | 102,574,338,321 | |||
| 未収入金 | 230,000,000 | 140,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 107,212,139,348 | 104,879,522,064 | |||
| 資産合計 | 107,212,139,348 | 104,879,522,064 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,475,655,813 | 1,456,050,901 | |||
| 未払解約金 | 132,735,773 | 112,457,522 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,436,401 | 7,946,806 | |||
| 未払委託者報酬 | 126,848,772 | 132,250,097 | |||
| その他未払費用 | 1,038,638 | 1,117,140 | |||
| 流動負債合計 | 1,743,715,397 | 1,709,822,466 | |||
| 負債合計 | 1,743,715,397 | 1,709,822,466 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 295,131,162,623 | ※1 291,210,180,305 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 189,662,738,672 | ※2 △ 188,040,480,707 | |||
| (分配準備積立金) | 11,263,232,528 | 3,643,624,843 | |||
| 元本等合計 | 105,468,423,951 | 103,169,699,598 | |||
| 純資産合計 | 105,468,423,951 | 103,169,699,598 | |||
| 負債純資産合計 | 107,212,139,348 | 104,879,522,064 | |||
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