有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年3月17日現在 | 当 期 平成26年9月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,956,803,263 | 2,041,412,909 | |||
| 親投資信託受益証券 | 145,144,755,726 | 144,446,677,429 | |||
| 未収入金 | 550,000,000 | 350,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 147,651,558,989 | 146,838,090,338 | |||
| 資産合計 | 147,651,558,989 | 146,838,090,338 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,447,792,807 | 1,358,441,772 | |||
| 未払解約金 | 457,598,972 | 357,903,491 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,911,154 | 10,405,136 | |||
| 未払委託者報酬 | 171,411,589 | 199,492,949 | |||
| その他未払費用 | 1,028,120 | 1,126,334 | |||
| 流動負債合計 | 2,086,742,642 | 1,927,369,682 | |||
| 負債合計 | 2,086,742,642 | 1,927,369,682 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 361,948,201,850 | ※1 339,610,443,201 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 216,383,385,503 | ※2 △ 194,699,722,545 | |||
| (分配準備積立金) | 33,663,894,864 | 26,151,425,089 | |||
| 元本等合計 | 145,564,816,347 | 144,910,720,656 | |||
| 純資産合計 | 145,564,816,347 | 144,910,720,656 | |||
| 負債純資産合計 | 147,651,558,989 | 146,838,090,338 | |||
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