有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年9月16日現在 | 当 期 平成27年3月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,041,412,909 | 2,169,071,981 | |||
| 親投資信託受益証券 | 144,446,677,429 | 159,749,448,808 | |||
| 未収入金 | 350,000,000 | 270,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 146,838,090,338 | 162,188,520,789 | |||
| 資産合計 | 146,838,090,338 | 162,188,520,789 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,358,441,772 | 1,605,618,042 | |||
| 未払解約金 | 357,903,491 | 229,031,392 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,405,136 | 9,666,003 | |||
| 未払委託者報酬 | 199,492,949 | 190,615,334 | |||
| その他未払費用 | 1,126,334 | 1,041,623 | |||
| 流動負債合計 | 1,927,369,682 | 2,035,972,394 | |||
| 負債合計 | 1,927,369,682 | 2,035,972,394 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 339,610,443,201 | ※1 321,123,608,578 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 194,699,722,545 | ※2 △ 160,971,060,183 | |||
| (分配準備積立金) | 26,151,425,089 | 47,785,894,462 | |||
| 元本等合計 | 144,910,720,656 | 160,152,548,395 | |||
| 純資産合計 | 144,910,720,656 | 160,152,548,395 | |||
| 負債純資産合計 | 146,838,090,338 | 162,188,520,789 | |||
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