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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

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【提出】: 2015/06/09 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成26年9月16日現在	当期平成27年3月16日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		2,041,412,909	2,169,071,981
		親投資信託受益証券		144,446,677,429	159,749,448,808
		未収入金		350,000,000	270,000,000
		流動資産合計		146,838,090,338	162,188,520,789
	資産合計			146,838,090,338	162,188,520,789
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		1,358,441,772	1,605,618,042
		未払解約金		357,903,491	229,031,392
		未払受託者報酬		10,405,136	9,666,003
		未払委託者報酬		199,492,949	190,615,334
		その他未払費用		1,126,334	1,041,623
		流動負債合計		1,927,369,682	2,035,972,394
	負債合計			1,927,369,682	2,035,972,394
純資産の部
	元本等
		元本		※1 339,610,443,201	※1 321,123,608,578
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 194,699,722,545	※2 △ 160,971,060,183
			(分配準備積立金)	26,151,425,089	47,785,894,462
		元本等合計		144,910,720,656	160,152,548,395
	純資産合計			144,910,720,656	160,152,548,395
負債純資産合計				146,838,090,338	162,188,520,789

開示資料

決算

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