有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/03/16-2023/09/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年3月15日現在 | 当期 2023年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 171,239,311 | 71,703,297 | |||
| 親投資信託受益証券 | 69,561,074,400 | 71,264,918,264 | |||
| 未収入金 | 280,000,000 | 320,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 70,012,313,711 | 71,656,621,561 | |||
| 資産合計 | 70,012,313,711 | 71,656,621,561 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 197,561,109 | 188,651,736 | |||
| 未払解約金 | 22,917,877 | 56,551,141 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,574,340 | 6,012,094 | |||
| 未払委託者報酬 | 85,521,278 | 91,552,869 | |||
| その他未払費用 | 1,081,182 | 1,110,487 | |||
| 流動負債合計 | 312,655,786 | 343,878,327 | |||
| 負債合計 | 312,655,786 | 343,878,327 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 197,561,109,080 | ※1 188,651,736,448 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 127,861,451,155 | ※2 △ 117,338,993,214 | |||
| (分配準備積立金) | 19,200,609,936 | 17,971,300,911 | |||
| 元本等合計 | 69,699,657,925 | 71,312,743,234 | |||
| 純資産合計 | 69,699,657,925 | 71,312,743,234 | |||
| 負債純資産合計 | 70,012,313,711 | 71,656,621,561 | |||
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