有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年3月15日現在 | 当 期 平成28年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,742,085,292 | - | |||
| コール・ローン | 355,849,872 | 2,012,333,006 | |||
| 親投資信託受益証券 | 128,039,769,221 | 111,284,734,188 | |||
| 未収入金 | 160,000,000 | 140,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 130,297,704,385 | 113,437,067,194 | |||
| 資産合計 | 130,297,704,385 | 113,437,067,194 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,539,392,892 | 1,518,791,216 | |||
| 未払解約金 | 83,534,709 | 87,226,159 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,321,893 | 8,585,176 | |||
| 未払委託者報酬 | 149,352,491 | 150,507,446 | |||
| その他未払費用 | 1,029,119 | 1,136,157 | |||
| 流動負債合計 | 1,781,631,104 | 1,766,246,154 | |||
| 負債合計 | 1,781,631,104 | 1,766,246,154 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 307,878,578,544 | ※1 303,758,243,380 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 179,362,505,263 | ※2 △ 192,087,422,340 | |||
| (分配準備積立金) | 29,197,923,970 | 20,231,290,299 | |||
| 元本等合計 | 128,516,073,281 | 111,670,821,040 | |||
| 純資産合計 | 128,516,073,281 | 111,670,821,040 | |||
| 負債純資産合計 | 130,297,704,385 | 113,437,067,194 | |||
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