有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/03/18-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年3月17日現在 | 当期 2025年9月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 170,075,362 | 146,756,317 | |||
| 親投資信託受益証券 | 66,888,319,798 | 69,757,791,452 | |||
| 未収入金 | 288,000,000 | 251,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 67,346,395,160 | 70,155,547,769 | |||
| 資産合計 | 67,346,395,160 | 70,155,547,769 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 161,881,088 | 155,978,152 | |||
| 未払解約金 | 46,791,253 | 78,312,987 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,309,108 | 6,105,084 | |||
| 未払委託者報酬 | 80,178,750 | 92,388,824 | |||
| その他未払費用 | 1,063,748 | 1,128,437 | |||
| 流動負債合計 | 295,223,947 | 333,913,484 | |||
| 負債合計 | 295,223,947 | 333,913,484 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 161,881,088,134 | ※1 155,978,152,778 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 94,829,916,921 | ※2 △ 86,156,518,493 | |||
| (分配準備積立金) | 19,073,172,073 | 18,364,418,966 | |||
| 元本等合計 | 67,051,171,213 | 69,821,634,285 | |||
| 純資産合計 | 67,051,171,213 | 69,821,634,285 | |||
| 負債純資産合計 | 67,346,395,160 | 70,155,547,769 | |||
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