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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/09/17-2026/03/16)

【提出】: 2026/06/09 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2025年9月16日現在	当期 2026年3月16日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		146,756,317	103,447,587
		親投資信託受益証券		69,757,791,452	69,537,872,816
		未収入金		251,000,000	173,000,000
		流動資産合計		70,155,547,769	69,814,320,403
	資産合計			70,155,547,769	69,814,320,403
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		155,978,152	147,184,570
		未払解約金		78,312,987	25,840,721
		未払受託者報酬		6,105,084	5,506,643
		未払委託者報酬		92,388,824	84,157,735
		その他未払費用		1,128,437	1,077,945
		流動負債合計		333,913,484	263,767,614
	負債合計			333,913,484	263,767,614
純資産の部
	元本等
		元本		※1 155,978,152,778	※1 147,184,570,068
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 86,156,518,493	※2 △ 77,634,017,279
			(分配準備積立金)	18,364,418,966	20,831,121,689
		元本等合計		69,821,634,285	69,550,552,789
	純資産合計			69,821,634,285	69,550,552,789
負債純資産合計				70,155,547,769	69,814,320,403

開示資料

決算

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