有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年3月16日現在 | 当 期 2020年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 508,267,372 | 350,078,968 | |||
| 親投資信託受益証券 | 62,976,559,203 | 64,813,148,596 | |||
| 未収入金 | 110,000,000 | 150,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 63,594,826,575 | 65,313,227,564 | |||
| 資産合計 | 63,594,826,575 | 65,313,227,564 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 233,428,784 | 224,438,904 | |||
| 未払解約金 | 118,473,012 | 39,998,253 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,782,852 | 5,299,756 | |||
| 未払委託者報酬 | 89,794,697 | 79,034,545 | |||
| その他未払費用 | 1,065,399 | 1,129,165 | |||
| 流動負債合計 | 448,544,744 | 349,900,623 | |||
| 負債合計 | 448,544,744 | 349,900,623 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 233,428,784,180 | ※1 224,438,904,787 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 170,282,502,349 | ※2 △ 159,475,577,846 | |||
| (分配準備積立金) | 7,505,682,213 | 6,457,273,146 | |||
| 元本等合計 | 63,146,281,831 | 64,963,326,941 | |||
| 純資産合計 | 63,146,281,831 | 64,963,326,941 | |||
| 負債純資産合計 | 63,594,826,575 | 65,313,227,564 | |||
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