有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/09/18-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年9月17日現在 | 当期 2025年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 154,367,942 | 170,075,362 | |||
| 親投資信託受益証券 | 74,597,182,552 | 66,888,319,798 | |||
| 未収入金 | 311,000,000 | 288,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 75,062,550,494 | 67,346,395,160 | |||
| 資産合計 | 75,062,550,494 | 67,346,395,160 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 169,053,062 | 161,881,088 | |||
| 未払解約金 | 61,097,627 | 46,791,253 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,617,096 | 5,309,108 | |||
| 未払委託者報酬 | 101,746,454 | 80,178,750 | |||
| その他未払費用 | 1,129,059 | 1,063,748 | |||
| 流動負債合計 | 339,643,298 | 295,223,947 | |||
| 負債合計 | 339,643,298 | 295,223,947 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 169,053,062,425 | ※1 161,881,088,134 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 94,330,155,229 | ※2 △ 94,829,916,921 | |||
| (分配準備積立金) | 20,146,171,305 | 19,073,172,073 | |||
| 元本等合計 | 74,722,907,196 | 67,051,171,213 | |||
| 純資産合計 | 74,722,907,196 | 67,051,171,213 | |||
| 負債純資産合計 | 75,062,550,494 | 67,346,395,160 | |||
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