有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/09/16-2024/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年9月15日現在 | 当期 2024年3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 71,703,297 | 161,862,965 | |||
| 親投資信託受益証券 | 71,264,918,264 | 71,565,306,801 | |||
| 未収入金 | 320,000,000 | 336,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 71,656,621,561 | 72,063,169,766 | |||
| 資産合計 | 71,656,621,561 | 72,063,169,766 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 188,651,736 | 178,805,683 | |||
| 未払解約金 | 56,551,141 | 69,626,739 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,012,094 | 5,738,305 | |||
| 未払委託者報酬 | 91,552,869 | 87,944,248 | |||
| その他未払費用 | 1,110,487 | 1,089,227 | |||
| 流動負債合計 | 343,878,327 | 343,204,202 | |||
| 負債合計 | 343,878,327 | 343,204,202 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 188,651,736,448 | ※1 178,805,683,349 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 117,338,993,214 | ※2 △ 107,085,717,785 | |||
| (分配準備積立金) | 17,971,300,911 | 16,601,798,391 | |||
| 元本等合計 | 71,312,743,234 | 71,719,965,564 | |||
| 純資産合計 | 71,312,743,234 | 71,719,965,564 | |||
| 負債純資産合計 | 71,656,621,561 | 72,063,169,766 | |||
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