有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間末 (平成25年 7月25日) | 第17特定期間末 (平成26年 1月27日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,966,240 | 28,501,339 |
| 親投資信託受益証券 | 5,236,296,239 | 4,802,176,743 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 45,000,000 |
| 未収利息 | 25 | 23 |
| 流動資産合計 | 5,297,262,504 | 4,875,678,105 |
| 資産合計 | 5,297,262,504 | 4,875,678,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,530,124 | 18,659,526 |
| 未払解約金 | 14,774,294 | 25,130,699 |
| 未払受託者報酬 | 312,677 | 336,009 |
| 未払委託者報酬 | 4,466,813 | 4,800,134 |
| その他未払費用 | 853,490 | 1,332,074 |
| 流動負債合計 | 41,937,398 | 50,258,442 |
| 負債合計 | 41,937,398 | 50,258,442 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,176,708,163 | 6,219,842,170 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,921,383,057 | △ 1,394,422,507 |
| (分配準備積立金) | 535,480,133 | 407,835,877 |
| 元本等合計 | 5,255,325,106 | 4,825,419,663 |
| 純資産合計 | 5,255,325,106 | 4,825,419,663 |
| 負債純資産合計 | 5,297,262,504 | 4,875,678,105 |
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