有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33特定期間末 (2022年 1月25日) | 第34特定期間末 (2022年 7月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 11,756,544 |
| コール・ローン | 22,889,114 | - |
| 親投資信託受益証券 | 1,856,588,109 | 1,909,070,225 |
| 流動資産合計 | 1,879,477,223 | 1,920,826,769 |
| 資産合計 | 1,879,477,223 | 1,920,826,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,070,568 | 5,809,758 |
| 未払解約金 | - | 18,927 |
| 未払受託者報酬 | 119,964 | 113,129 |
| 未払委託者報酬 | 1,713,770 | 1,616,143 |
| 未払利息 | 53 | - |
| その他未払費用 | 784,886 | 784,459 |
| 流動負債合計 | 8,689,241 | 8,342,416 |
| 負債合計 | 8,689,241 | 8,342,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,023,522,971 | 1,936,586,115 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △152,734,989 | △24,101,762 |
| (分配準備積立金) | 78,939,571 | 231,715,662 |
| 元本等合計 | 1,870,787,982 | 1,912,484,353 |
| 純資産合計 | 1,870,787,982 | 1,912,484,353 |
| 負債純資産合計 | 1,879,477,223 | 1,920,826,769 |
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