有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間末 (平成27年 1月26日) | 第20特定期間末 (平成27年 7月27日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,434,424 | 19,534,245 |
| 親投資信託受益証券 | 4,472,887,423 | 4,040,799,691 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 25,000,000 |
| 未収利息 | 5 | 5 |
| 流動資産合計 | 4,514,321,852 | 4,085,333,941 |
| 資産合計 | 4,514,321,852 | 4,085,333,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,793,360 | 12,945,588 |
| 未払解約金 | 10,644,081 | 9,766,191 |
| 未払受託者報酬 | 302,218 | 271,707 |
| 未払委託者報酬 | 4,317,394 | 3,881,528 |
| その他未払費用 | 1,011,636 | 993,893 |
| 流動負債合計 | 31,068,689 | 27,858,907 |
| 負債合計 | 31,068,689 | 27,858,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,931,120,123 | 4,315,196,102 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △447,866,960 | △257,721,068 |
| (分配準備積立金) | 272,842,173 | 237,996,313 |
| 元本等合計 | 4,483,253,163 | 4,057,475,034 |
| 純資産合計 | 4,483,253,163 | 4,057,475,034 |
| 負債純資産合計 | 4,514,321,852 | 4,085,333,941 |
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