有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/01/26-2024/07/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第37特定期間末 (2024年 1月25日) | 第38特定期間末 (2024年 7月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,565,967 | 5,913,465 |
| 親投資信託受益証券 | 1,844,904,432 | 1,898,722,274 |
| 未収入金 | 9,354,000 | 11,614,000 |
| 未収利息 | - | 1 |
| 流動資産合計 | 1,861,824,399 | 1,916,249,740 |
| 資産合計 | 1,861,824,399 | 1,916,249,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,006,872 | 4,857,594 |
| 未払受託者報酬 | 118,932 | 124,509 |
| 未払委託者報酬 | 1,699,032 | 1,778,663 |
| 未払利息 | 22 | - |
| その他未払費用 | 797,314 | 835,544 |
| 流動負債合計 | 7,622,172 | 7,596,310 |
| 負債合計 | 7,622,172 | 7,596,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,668,957,338 | 1,619,198,053 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 185,244,889 | 289,455,377 |
| (分配準備積立金) | 337,422,037 | 469,679,464 |
| 元本等合計 | 1,854,202,227 | 1,908,653,430 |
| 純資産合計 | 1,854,202,227 | 1,908,653,430 |
| 負債純資産合計 | 1,861,824,399 | 1,916,249,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
