有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間末 (平成26年 7月25日) | 第19特定期間末 (平成27年 1月26日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,095,481 | 21,434,424 |
| 親投資信託受益証券 | 4,694,303,661 | 4,472,887,423 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 16 | 5 |
| 流動資産合計 | 4,739,399,158 | 4,514,321,852 |
| 資産合計 | 4,739,399,158 | 4,514,321,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,575,478 | 14,793,360 |
| 未払解約金 | 15,513,513 | 10,644,081 |
| 未払受託者報酬 | 293,785 | 302,218 |
| 未払委託者報酬 | 4,196,912 | 4,317,394 |
| その他未払費用 | 1,004,190 | 1,011,636 |
| 流動負債合計 | 37,583,878 | 31,068,689 |
| 負債合計 | 37,583,878 | 31,068,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,525,159,434 | 4,931,120,123 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △823,344,154 | △447,866,960 |
| (分配準備積立金) | 359,903,105 | 272,842,173 |
| 元本等合計 | 4,701,815,280 | 4,483,253,163 |
| 純資産合計 | 4,701,815,280 | 4,483,253,163 |
| 負債純資産合計 | 4,739,399,158 | 4,514,321,852 |
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