有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/07/26-2025/01/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第38特定期間末 (2024年 7月25日) | 第39特定期間末 (2025年 1月27日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,913,465 | 12,237,890 |
| 親投資信託受益証券 | 1,898,722,274 | 1,895,404,935 |
| 未収入金 | 11,614,000 | 6,811,000 |
| 未収利息 | 1 | 117 |
| 流動資産合計 | 1,916,249,740 | 1,914,453,942 |
| 資産合計 | 1,916,249,740 | 1,914,453,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,857,594 | 4,701,512 |
| 未払解約金 | - | 2,017,409 |
| 未払受託者報酬 | 124,509 | 132,450 |
| 未払委託者報酬 | 1,778,663 | 1,892,155 |
| その他未払費用 | 835,544 | 837,872 |
| 流動負債合計 | 7,596,310 | 9,581,398 |
| 負債合計 | 7,596,310 | 9,581,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,619,198,053 | 1,567,170,691 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 289,455,377 | 337,701,853 |
| (分配準備積立金) | 469,679,464 | 482,720,944 |
| 元本等合計 | 1,908,653,430 | 1,904,872,544 |
| 純資産合計 | 1,908,653,430 | 1,904,872,544 |
| 負債純資産合計 | 1,916,249,740 | 1,914,453,942 |
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