有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年7月26日-平成31年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第26特定期間末 (平成30年 7月25日) | 第27特定期間末 (平成31年 1月25日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 26,071,660 | 23,281,200 |
| 親投資信託受益証券 | 2,390,096,057 | 2,106,064,114 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,431,167,717 | 2,139,345,314 |
| 資産合計 | 2,431,167,717 | 2,139,345,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,516,662 | 8,140,479 |
| 未払解約金 | 3,705,465 | 6,742,992 |
| 未払受託者報酬 | 151,110 | 133,236 |
| 未払委託者報酬 | 2,158,690 | 1,903,384 |
| その他未払費用 | 1,486,416 | 832,775 |
| 流動負債合計 | 16,018,343 | 17,752,866 |
| 負債合計 | 16,018,343 | 17,752,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,838,887,377 | 2,713,493,037 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △423,738,003 | △591,900,589 |
| (分配準備積立金) | 133,006,769 | 115,626,476 |
| 元本等合計 | 2,415,149,374 | 2,121,592,448 |
| 純資産合計 | 2,415,149,374 | 2,121,592,448 |
| 負債純資産合計 | 2,431,167,717 | 2,139,345,314 |
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