有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間末 (平成29年 7月25日) | 第25特定期間末 (平成30年 1月25日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,484,967 | 21,113,948 |
| 親投資信託受益証券 | 2,830,032,350 | 2,693,732,096 |
| 未収入金 | 16,500,000 | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,867,017,317 | 2,724,846,044 |
| 資産合計 | 2,867,017,317 | 2,724,846,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,770,600 | 9,018,276 |
| 未払解約金 | 8,740,163 | 1,395,945 |
| 未払受託者報酬 | 173,709 | 174,965 |
| 未払委託者報酬 | 2,481,547 | 2,499,518 |
| 未払利息 | 48 | 48 |
| その他未払費用 | 856,169 | 882,653 |
| 流動負債合計 | 22,022,236 | 13,971,405 |
| 負債合計 | 22,022,236 | 13,971,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,256,866,978 | 3,006,092,132 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △411,871,897 | △295,217,493 |
| (分配準備積立金) | 157,091,677 | 136,324,668 |
| 元本等合計 | 2,844,995,081 | 2,710,874,639 |
| 純資産合計 | 2,844,995,081 | 2,710,874,639 |
| 負債純資産合計 | 2,867,017,317 | 2,724,846,044 |
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