有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/07/26-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第40特定期間末 (2025年 7月25日) | 第41特定期間末 (2026年 1月26日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,838,139 | 11,251,509 |
| 親投資信託受益証券 | 2,027,098,504 | 2,264,220,505 |
| 未収入金 | 7,757,000 | 8,272,000 |
| 未収利息 | 94 | 184 |
| 流動資産合計 | 2,044,693,737 | 2,283,744,198 |
| 資産合計 | 2,044,693,737 | 2,283,744,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,534,859 | 4,368,105 |
| 未払解約金 | - | 783,800 |
| 未払受託者報酬 | 126,505 | 153,437 |
| 未払委託者報酬 | 1,807,175 | 2,191,955 |
| その他未払費用 | 810,051 | 524,781 |
| 流動負債合計 | 7,278,590 | 8,022,078 |
| 負債合計 | 7,278,590 | 8,022,078 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,511,619,944 | 1,456,035,293 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 525,795,203 | 819,686,827 |
| (分配準備積立金) | 657,174,415 | 943,757,858 |
| 元本等合計 | 2,037,415,147 | 2,275,722,120 |
| 純資産合計 | 2,037,415,147 | 2,275,722,120 |
| 負債純資産合計 | 2,044,693,737 | 2,283,744,198 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
