有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第29特定期間末 (2020年 1月27日) | 第30特定期間末 (2020年 7月27日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,836,463 | 19,585,796 |
| 親投資信託受益証券 | 2,123,312,676 | 1,717,117,751 |
| 未収入金 | 10,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,152,149,139 | 1,736,703,547 |
| 資産合計 | 2,152,149,139 | 1,736,703,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,312,098 | 7,147,164 |
| 未払解約金 | 4,438,842 | 1,927,258 |
| 未払受託者報酬 | 149,988 | 116,229 |
| 未払委託者報酬 | 2,142,644 | 1,660,424 |
| 未払利息 | 36 | 39 |
| その他未払費用 | 828,984 | 730,285 |
| 流動負債合計 | 14,872,592 | 11,581,399 |
| 負債合計 | 14,872,592 | 11,581,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,437,366,043 | 2,382,388,170 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △300,089,496 | △657,266,022 |
| (分配準備積立金) | 103,248,726 | 94,711,630 |
| 元本等合計 | 2,137,276,547 | 1,725,122,148 |
| 純資産合計 | 2,137,276,547 | 1,725,122,148 |
| 負債純資産合計 | 2,152,149,139 | 1,736,703,547 |
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