有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間末 (平成28年 1月25日) | 第22特定期間末 (平成28年 7月25日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,929,579 | 22,991,586 |
| 親投資信託受益証券 | 3,220,023,380 | 3,096,932,826 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 10,000,000 |
| 未収利息 | 4 | ― |
| 流動資産合計 | 3,252,952,963 | 3,129,924,412 |
| 資産合計 | 3,252,952,963 | 3,129,924,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,175,235 | 11,734,104 |
| 未払解約金 | 745,226 | ― |
| 未払受託者報酬 | 215,823 | 173,501 |
| 未払委託者報酬 | 3,083,161 | 2,478,583 |
| 未払利息 | ― | 56 |
| その他未払費用 | 950,045 | 869,904 |
| 流動負債合計 | 17,169,490 | 15,256,148 |
| 負債合計 | 17,169,490 | 15,256,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,058,411,754 | 3,911,368,290 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △822,628,281 | △796,700,026 |
| (分配準備積立金) | 194,912,312 | 192,631,827 |
| 元本等合計 | 3,235,783,473 | 3,114,668,264 |
| 純資産合計 | 3,235,783,473 | 3,114,668,264 |
| 負債純資産合計 | 3,252,952,963 | 3,129,924,412 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
