有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30特定期間末 (2020年 7月27日) | 第31特定期間末 (2021年 1月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,585,796 | 23,784,882 |
| 親投資信託受益証券 | 1,717,117,751 | 1,803,772,656 |
| 流動資産合計 | 1,736,703,547 | 1,827,557,538 |
| 資産合計 | 1,736,703,547 | 1,827,557,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,147,164 | 6,829,408 |
| 未払解約金 | 1,927,258 | - |
| 未払受託者報酬 | 116,229 | 118,651 |
| 未払委託者報酬 | 1,660,424 | 1,695,010 |
| 未払利息 | 39 | 57 |
| その他未払費用 | 730,285 | 780,292 |
| 流動負債合計 | 11,581,399 | 9,423,418 |
| 負債合計 | 11,581,399 | 9,423,418 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,382,388,170 | 2,276,469,339 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △657,266,022 | △458,335,219 |
| (分配準備積立金) | 94,711,630 | 79,392,432 |
| 元本等合計 | 1,725,122,148 | 1,818,134,120 |
| 純資産合計 | 1,725,122,148 | 1,818,134,120 |
| 負債純資産合計 | 1,736,703,547 | 1,827,557,538 |
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