有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間末 (平成29年 1月25日) | 第24特定期間末 (平成29年 7月25日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,787,606 | 20,484,967 |
| 親投資信託受益証券 | 3,018,690,529 | 2,830,032,350 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 16,500,000 |
| 流動資産合計 | 3,050,478,135 | 2,867,017,317 |
| 資産合計 | 3,050,478,135 | 2,867,017,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,996,990 | 9,770,600 |
| 未払解約金 | 2,309,938 | 8,740,163 |
| 未払受託者報酬 | 192,726 | 173,709 |
| 未払委託者報酬 | 2,753,177 | 2,481,547 |
| 未払利息 | 45 | 48 |
| その他未払費用 | 869,125 | 856,169 |
| 流動負債合計 | 17,122,001 | 22,022,236 |
| 負債合計 | 17,122,001 | 22,022,236 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,665,663,472 | 3,256,866,978 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △632,307,338 | △411,871,897 |
| (分配準備積立金) | 169,276,660 | 157,091,677 |
| 元本等合計 | 3,033,356,134 | 2,844,995,081 |
| 純資産合計 | 3,033,356,134 | 2,844,995,081 |
| 負債純資産合計 | 3,050,478,135 | 2,867,017,317 |
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