有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32特定期間末 (2021年 7月26日) | 第33特定期間末 (2022年 1月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,760,240 | 22,889,114 |
| 親投資信託受益証券 | 1,979,898,595 | 1,856,588,109 |
| 未収入金 | 10,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,009,658,835 | 1,879,477,223 |
| 資産合計 | 2,009,658,835 | 1,879,477,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,524,047 | 6,070,568 |
| 未払解約金 | 5,850,960 | - |
| 未払受託者報酬 | 130,223 | 119,964 |
| 未払委託者報酬 | 1,860,348 | 1,713,770 |
| 未払利息 | 48 | 53 |
| その他未払費用 | 788,689 | 784,886 |
| 流動負債合計 | 15,154,315 | 8,689,241 |
| 負債合計 | 15,154,315 | 8,689,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,174,682,343 | 2,023,522,971 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △180,177,823 | △152,734,989 |
| (分配準備積立金) | 88,936,269 | 78,939,571 |
| 元本等合計 | 1,994,504,520 | 1,870,787,982 |
| 純資産合計 | 1,994,504,520 | 1,870,787,982 |
| 負債純資産合計 | 2,009,658,835 | 1,879,477,223 |
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