有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年1月26日-令和1年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27特定期間末 (平成31年 1月25日) | 第28特定期間末 (令和元年 7月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23,281,200 | - |
| コール・ローン | - | 24,557,459 |
| 親投資信託受益証券 | 2,106,064,114 | 2,128,808,145 |
| 未収入金 | 10,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,139,345,314 | 2,153,365,604 |
| 資産合計 | 2,139,345,314 | 2,153,365,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,140,479 | 7,825,840 |
| 未払解約金 | 6,742,992 | - |
| 未払受託者報酬 | 133,236 | 133,182 |
| 未払委託者報酬 | 1,903,384 | 1,902,590 |
| 未払利息 | - | 65 |
| その他未払費用 | 832,775 | 832,585 |
| 流動負債合計 | 17,752,866 | 10,694,262 |
| 負債合計 | 17,752,866 | 10,694,262 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,713,493,037 | 2,608,613,527 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △591,900,589 | △465,942,185 |
| (分配準備積立金) | 115,626,476 | 117,028,419 |
| 元本等合計 | 2,121,592,448 | 2,142,671,342 |
| 純資産合計 | 2,121,592,448 | 2,142,671,342 |
| 負債純資産合計 | 2,139,345,314 | 2,153,365,604 |
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