有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年7月26日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第28特定期間末 (2019年 7月25日) | 第29特定期間末 (2020年 1月27日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,557,459 | 18,836,463 |
| 親投資信託受益証券 | 2,128,808,145 | 2,123,312,676 |
| 未収入金 | - | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,153,365,604 | 2,152,149,139 |
| 資産合計 | 2,153,365,604 | 2,152,149,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,825,840 | 7,312,098 |
| 未払解約金 | - | 4,438,842 |
| 未払受託者報酬 | 133,182 | 149,988 |
| 未払委託者報酬 | 1,902,590 | 2,142,644 |
| 未払利息 | 65 | 36 |
| その他未払費用 | 832,585 | 828,984 |
| 流動負債合計 | 10,694,262 | 14,872,592 |
| 負債合計 | 10,694,262 | 14,872,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,608,613,527 | 2,437,366,043 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △465,942,185 | △300,089,496 |
| (分配準備積立金) | 117,028,419 | 103,248,726 |
| 元本等合計 | 2,142,671,342 | 2,137,276,547 |
| 純資産合計 | 2,142,671,342 | 2,137,276,547 |
| 負債純資産合計 | 2,153,365,604 | 2,152,149,139 |
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