有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/01/28-2025/07/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第39特定期間末 (2025年 1月27日) | 第40特定期間末 (2025年 7月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,237,890 | 9,838,139 |
| 親投資信託受益証券 | 1,895,404,935 | 2,027,098,504 |
| 未収入金 | 6,811,000 | 7,757,000 |
| 未収利息 | 117 | 94 |
| 流動資産合計 | 1,914,453,942 | 2,044,693,737 |
| 資産合計 | 1,914,453,942 | 2,044,693,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,701,512 | 4,534,859 |
| 未払解約金 | 2,017,409 | - |
| 未払受託者報酬 | 132,450 | 126,505 |
| 未払委託者報酬 | 1,892,155 | 1,807,175 |
| その他未払費用 | 837,872 | 810,051 |
| 流動負債合計 | 9,581,398 | 7,278,590 |
| 負債合計 | 9,581,398 | 7,278,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,567,170,691 | 1,511,619,944 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 337,701,853 | 525,795,203 |
| (分配準備積立金) | 482,720,944 | 657,174,415 |
| 元本等合計 | 1,904,872,544 | 2,037,415,147 |
| 純資産合計 | 1,904,872,544 | 2,037,415,147 |
| 負債純資産合計 | 1,914,453,942 | 2,044,693,737 |
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