有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/01/26-2023/07/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35特定期間末 (2023年 1月25日) | 第36特定期間末 (2023年 7月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 9,558,754 |
| コール・ローン | 8,240,187 | - |
| 親投資信託受益証券 | 1,775,439,890 | 1,840,255,731 |
| 未収入金 | 10,547,000 | 7,583,000 |
| 流動資産合計 | 1,794,227,077 | 1,857,397,485 |
| 資産合計 | 1,794,227,077 | 1,857,397,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,450,496 | 5,270,087 |
| 未払解約金 | 2,096,387 | 280,461 |
| 未払受託者報酬 | 111,655 | 111,571 |
| 未払委託者報酬 | 1,595,054 | 1,593,881 |
| 未払利息 | 24 | - |
| その他未払費用 | 771,972 | 804,231 |
| 流動負債合計 | 10,025,588 | 8,060,231 |
| 負債合計 | 10,025,588 | 8,060,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,816,832,117 | 1,756,695,775 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,630,628 | 92,641,479 |
| (分配準備積立金) | 211,436,336 | 255,874,860 |
| 元本等合計 | 1,784,201,489 | 1,849,337,254 |
| 純資産合計 | 1,784,201,489 | 1,849,337,254 |
| 負債純資産合計 | 1,794,227,077 | 1,857,397,485 |
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