有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間末 (平成26年 1月27日) | 第18特定期間末 (平成26年 7月25日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,501,339 | 30,095,481 |
| 親投資信託受益証券 | 4,802,176,743 | 4,694,303,661 |
| 未収入金 | 45,000,000 | 15,000,000 |
| 未収利息 | 23 | 16 |
| 流動資産合計 | 4,875,678,105 | 4,739,399,158 |
| 資産合計 | 4,875,678,105 | 4,739,399,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,659,526 | 16,575,478 |
| 未払解約金 | 25,130,699 | 15,513,513 |
| 未払受託者報酬 | 336,009 | 293,785 |
| 未払委託者報酬 | 4,800,134 | 4,196,912 |
| その他未払費用 | 1,332,074 | 1,004,190 |
| 流動負債合計 | 50,258,442 | 37,583,878 |
| 負債合計 | 50,258,442 | 37,583,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,219,842,170 | 5,525,159,434 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,394,422,507 | △823,344,154 |
| (分配準備積立金) | 407,835,877 | 359,903,105 |
| 元本等合計 | 4,825,419,663 | 4,701,815,280 |
| 純資産合計 | 4,825,419,663 | 4,701,815,280 |
| 負債純資産合計 | 4,875,678,105 | 4,739,399,158 |
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