有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第25特定期間末 (平成30年 1月25日) | 第26特定期間末 (平成30年 7月25日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | ― | 26,071,660 |
| コール・ローン | 21,113,948 | ― |
| 親投資信託受益証券 | 2,693,732,096 | 2,390,096,057 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 15,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,724,846,044 | 2,431,167,717 |
| 資産合計 | 2,724,846,044 | 2,431,167,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,018,276 | 8,516,662 |
| 未払解約金 | 1,395,945 | 3,705,465 |
| 未払受託者報酬 | 174,965 | 151,110 |
| 未払委託者報酬 | 2,499,518 | 2,158,690 |
| 未払利息 | 48 | ― |
| その他未払費用 | 882,653 | 1,486,416 |
| 流動負債合計 | 13,971,405 | 16,018,343 |
| 負債合計 | 13,971,405 | 16,018,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,006,092,132 | 2,838,887,377 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △295,217,493 | △423,738,003 |
| (分配準備積立金) | 136,324,668 | 133,006,769 |
| 元本等合計 | 2,710,874,639 | 2,415,149,374 |
| 純資産合計 | 2,710,874,639 | 2,415,149,374 |
| 負債純資産合計 | 2,724,846,044 | 2,431,167,717 |
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