有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/07/26-2023/01/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34特定期間末 (2022年 7月25日) | 第35特定期間末 (2023年 1月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,756,544 | - |
| コール・ローン | - | 8,240,187 |
| 親投資信託受益証券 | 1,909,070,225 | 1,775,439,890 |
| 未収入金 | - | 10,547,000 |
| 流動資産合計 | 1,920,826,769 | 1,794,227,077 |
| 資産合計 | 1,920,826,769 | 1,794,227,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,809,758 | 5,450,496 |
| 未払解約金 | 18,927 | 2,096,387 |
| 未払受託者報酬 | 113,129 | 111,655 |
| 未払委託者報酬 | 1,616,143 | 1,595,054 |
| 未払利息 | - | 24 |
| その他未払費用 | 784,459 | 771,972 |
| 流動負債合計 | 8,342,416 | 10,025,588 |
| 負債合計 | 8,342,416 | 10,025,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,936,586,115 | 1,816,832,117 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,101,762 | △32,630,628 |
| (分配準備積立金) | 231,715,662 | 211,436,336 |
| 元本等合計 | 1,912,484,353 | 1,784,201,489 |
| 純資産合計 | 1,912,484,353 | 1,784,201,489 |
| 負債純資産合計 | 1,920,826,769 | 1,794,227,077 |
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