有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31特定期間末 (2021年 1月25日) | 第32特定期間末 (2021年 7月26日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,784,882 | 19,760,240 |
| 親投資信託受益証券 | 1,803,772,656 | 1,979,898,595 |
| 未収入金 | - | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,827,557,538 | 2,009,658,835 |
| 資産合計 | 1,827,557,538 | 2,009,658,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,829,408 | 6,524,047 |
| 未払解約金 | - | 5,850,960 |
| 未払受託者報酬 | 118,651 | 130,223 |
| 未払委託者報酬 | 1,695,010 | 1,860,348 |
| 未払利息 | 57 | 48 |
| その他未払費用 | 780,292 | 788,689 |
| 流動負債合計 | 9,423,418 | 15,154,315 |
| 負債合計 | 9,423,418 | 15,154,315 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,276,469,339 | 2,174,682,343 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △458,335,219 | △180,177,823 |
| (分配準備積立金) | 79,392,432 | 88,936,269 |
| 元本等合計 | 1,818,134,120 | 1,994,504,520 |
| 純資産合計 | 1,818,134,120 | 1,994,504,520 |
| 負債純資産合計 | 1,827,557,538 | 2,009,658,835 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
