有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間末 (平成28年 7月25日) | 第23特定期間末 (平成29年 1月25日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,991,586 | 16,787,606 |
| 親投資信託受益証券 | 3,096,932,826 | 3,018,690,529 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 15,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,129,924,412 | 3,050,478,135 |
| 資産合計 | 3,129,924,412 | 3,050,478,135 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,734,104 | 10,996,990 |
| 未払解約金 | ― | 2,309,938 |
| 未払受託者報酬 | 173,501 | 192,726 |
| 未払委託者報酬 | 2,478,583 | 2,753,177 |
| 未払利息 | 56 | 45 |
| その他未払費用 | 869,904 | 869,125 |
| 流動負債合計 | 15,256,148 | 17,122,001 |
| 負債合計 | 15,256,148 | 17,122,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,911,368,290 | 3,665,663,472 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △796,700,026 | △632,307,338 |
| (分配準備積立金) | 192,631,827 | 169,276,660 |
| 元本等合計 | 3,114,668,264 | 3,033,356,134 |
| 純資産合計 | 3,114,668,264 | 3,033,356,134 |
| 負債純資産合計 | 3,129,924,412 | 3,050,478,135 |
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