有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間末 (平成27年 7月27日) | 第21特定期間末 (平成28年 1月25日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,534,245 | 17,929,579 |
| 親投資信託受益証券 | 4,040,799,691 | 3,220,023,380 |
| 未収入金 | 25,000,000 | 15,000,000 |
| 未収利息 | 5 | 4 |
| 流動資産合計 | 4,085,333,941 | 3,252,952,963 |
| 資産合計 | 4,085,333,941 | 3,252,952,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,945,588 | 12,175,235 |
| 未払解約金 | 9,766,191 | 745,226 |
| 未払受託者報酬 | 271,707 | 215,823 |
| 未払委託者報酬 | 3,881,528 | 3,083,161 |
| その他未払費用 | 993,893 | 950,045 |
| 流動負債合計 | 27,858,907 | 17,169,490 |
| 負債合計 | 27,858,907 | 17,169,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,315,196,102 | 4,058,411,754 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △257,721,068 | △822,628,281 |
| (分配準備積立金) | 237,996,313 | 194,912,312 |
| 元本等合計 | 4,057,475,034 | 3,235,783,473 |
| 純資産合計 | 4,057,475,034 | 3,235,783,473 |
| 負債純資産合計 | 4,085,333,941 | 3,252,952,963 |
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