有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/08/16-2025/02/17)

【提出】: 2025/05/15 9:03
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【項目】: 53項目

世界株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2025年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	50,382,878
コール・ローン	20,098,151
株式	2,477,742,058
未収入金	14,733,277
未収配当金	2,610,683
未収利息	268
流動資産合計	2,565,567,315
資産合計	2,565,567,315
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	164
未払金	16,264,228
未払解約金	6,000,000
流動負債合計	22,264,392
負債合計	22,264,392
純資産の部
元本等
元本	368,611,916
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,174,691,007
元本等合計	2,543,302,923
純資産合計	2,543,302,923
負債純資産合計	2,565,567,315

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 2月17日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	6.8997円
		(10,000口当たり純資産額)	(68,997円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年 8月16日
至 2025年 2月17日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年 2月17日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 2月17日現在
期首	2024年 8月16日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	408,979,079円
同期中における追加設定元本額	0円
同期中における一部解約元本額	40,367,163円
期末元本額	368,611,916円
期末元本額の内訳*
世界三資産バランスファンド	368,611,916円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年2月17日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	大和ハウス工業	800	5,008.00	4,006,400
		ユニ・チャーム	6,000	1,155.50	6,933,000
		アステラス製薬	5,900	1,477.00	8,714,300
		中外製薬	1,000	7,387.00	7,387,000
		ENEOSホールディングス	13,100	842.10	11,031,510
		小松製作所	2,100	4,732.00	9,937,200
		ダイキン工業	600	16,310.00	9,786,000
		三菱電機	3,600	2,398.00	8,632,800
		東京エレクトロン	800	24,790.00	19,832,000
		トヨタ自動車	7,100	2,773.50	19,691,850
		KDDI	1,600	4,989.00	7,982,400
		伊藤忠商事	700	6,428.00	4,499,600
		三井物産	800	2,785.00	2,228,000
		三井住友フィナンシャルグループ	3,600	3,877.00	13,957,200
		東京海上ホールディングス	2,000	5,168.00	10,336,000
	小計	銘柄数:15			144,955,260
		組入時価比率:5.7%			5.9%
	米ドル	CHEVRON CORP	1,495	155.34	232,233.30
		CONOCOPHILLIPS	1,810	96.26	174,230.60
		CORTEVA INC	3,077	63.96	196,804.92
		DUPONT DE NEMOURS INC	2,168	83.25	180,486.00
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	2,095	76.70	160,686.50
		NUTRIEN LTD	4,480	50.90	228,032.00
		LOCKHEED MARTIN	170	423.19	71,942.30
		JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	2,380	89.77	213,652.60
		SMITH (A.O.) CORP	2,357	66.22	156,080.54
		3M CORP	555	148.62	82,484.10
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	850	202.75	172,337.50
		XYLEM INC	480	129.38	62,102.40
		WASTE MANAGEMENT INC	399	227.73	90,864.27
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,670	116.22	194,087.40
		UNION PAC CORP	760	249.22	189,407.20
		LEAR CORP	1,759	96.37	169,514.83
		MCDONALD'S CORP	185	308.55	57,081.75
		HOME DEPOT	310	409.50	126,945.00
		LOWES COS INC	420	251.79	105,751.80
		ROSS STORES INC	480	138.76	66,604.80
		TRACTOR SUPPLY COMPANY	935	57.14	53,425.90
		COCA COLA CO	3,534	68.87	243,386.58
		PEPSICO INC	928	143.39	133,065.92
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,916	150.46	288,281.36
		PROCTER & GAMBLE CO	1,325	162.89	215,829.25
		KENVUE INC	11,176	21.93	245,089.68
		ABBOTT LABORATORIES	1,455	130.61	190,037.55
		BECTON,DICKINSON	610	224.80	137,128.00
		MEDTRONIC PLC	260	92.81	24,130.60
		CVS HEALTH CORP	3,480	65.83	229,088.40
		THE CIGNA GROUP	265	292.32	77,464.80
		UNITEDHEALTH GROUP INC	340	523.51	177,993.40
		ABBVIE INC	1,454	192.87	280,432.98
		AMGEN INC	167	291.16	48,623.72
		GILEAD SCIENCES INC	410	104.08	42,672.80
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,880	53.90	101,332.00
		JOHNSON & JOHNSON	1,923	156.15	300,276.45
		MERCK & CO INC	1,750	83.01	145,267.50
		ZOETIS INC	330	157.52	51,981.60
		JPMORGAN CHASE & CO	415	276.59	114,784.85
		US BANCORP	6,220	47.75	297,005.00
		WELLS FARGO CO	3,500	79.98	279,930.00
		FIDELITY NATIONAL INFORMATION	2,440	68.98	168,311.20
		MASTERCARD INC	380	564.76	214,608.80
		AMERICAN INTL GROUP	2,701	74.34	200,792.34
		AON PLC	160	386.99	61,918.40
		TRAVELERS COS INC/THE	655	238.30	156,086.50
	MICROSOFT CORP	1,789	408.43	730,681.27
	ORACLE CORPORATION	1,660	174.16	289,105.60
	CISCO SYSTEMS	2,699	64.87	175,084.13
	APPLE INC	850	244.60	207,910.00
	DELL TECHNOLOGIES-C	2,050	114.38	234,479.00
	TE CONNECTIVITY PLC	890	152.77	135,965.30
	BROADCOM INC	2,990	233.04	696,789.60
	MICROCHIP TECHNOLOGY	2,270	55.76	126,575.20
	EVERSOURCE ENERGY	2,560	61.54	157,542.40
	EXELON CORPORATION	4,355	42.85	186,611.75
	NEXTERA ENERGY INC	800	68.06	54,448.00
	ESSENTIAL UTILITIES INC	4,035	35.20	142,032.00
	ARES CAPITAL CORP	10,731	23.27	249,710.37
	BLACKROCK INC	180	973.92	175,305.60
	CME GROUP INC	732	245.48	179,691.36
	S&P GLOBAL INC	35	539.69	18,889.15
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	110	531.85	58,503.50
	PAYCHEX INC	157	147.25	23,118.25
	COMCAST CORP-CL A	5,419	35.39	191,778.41
	ALPHABET INC-CL A	1,649	185.23	305,444.27
小計	銘柄数:67			11,749,940.55
				(1,784,933,468)
	組入時価比率:70.2%			71.9%
カナダドル	ENBRIDGE INC	3,540	61.08	216,223.20
	TORONTO DOMINION BANK	2,230	84.64	188,747.20
小計	銘柄数:2			404,970.40
				(43,412,826)
	組入時価比率:1.7%			1.8%
ユーロ	DSM-FIRMENICH AG	790	107.40	84,846.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	134	246.55	33,037.70
	DHL GROUP	1,693	36.62	61,997.66
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	1,023	61.32	62,730.36
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	90	713.00	64,170.00
	LOREAL-ORD	60	343.35	20,601.00
	ING GROEP NV	4,638	16.39	76,053.92
	ALLIANZ SE-REG	301	322.20	96,982.20
	AXA SA	2,461	37.53	92,361.33
	ASML HOLDING NV	80	732.20	58,576.00
	DEUTSCHE TELEKOM-REG	1,910	33.62	64,214.20
	ORANGE SA	4,782	10.96	52,434.63
	IBERDROLA SA	5,984	13.40	80,185.60
小計	銘柄数:13			848,190.60
				(135,159,172)
	組入時価比率:5.3%			5.5%
英ポンド	BP PLC	17,594	4.67	82,304.73
	CRH PLC	640	85.20	54,528.00
	ANGLO AMERICAN PLC	1,200	24.63	29,556.00
	IMI PLC	3,676	19.21	70,615.96
	PERSIMMON PLC	3,459	12.45	43,064.55
	COMPASS GROUP PLC	1,407	28.36	39,902.52
	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA	22,411	3.15	70,661.88
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,814	30.90	86,952.60
	HALEON PLC	1,700	3.84	6,533.10
	ASTRAZENECA PLC	2,757	117.08	322,789.56
	GSK PLC	2,602	14.35	37,338.70
	NATIONAL GRID PLC	11,605	9.57	111,083.06
小計	銘柄数:12			955,330.66
				(182,649,668)
	組入時価比率:7.2%			7.3%
スイスフラン	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	150	183.00	27,450.00
	NESTLE SA-REG	3,637	82.48	299,979.76
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	121	294.50	35,634.50
小計	銘柄数:3			363,064.26
				(61,274,355)
	組入時価比率:2.4%			2.5%
スウェーデンクローナ	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	3,950	165.50	653,725.00
小計	銘柄数:1			653,725.00
				(9,289,432)
	組入時価比率:0.4%			0.4%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	1,869	557.50	1,041,967.50
小計	銘柄数:1			1,041,967.50
				(22,256,425)
	組入時価比率:0.9%			0.9%
豪ドル	RIO TINTO LTD	1,706	121.17	206,716.02
小計	銘柄数:1			206,716.02
				(19,956,364)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
香港ドル	AIA GROUP LTD	9,100	56.30	512,330.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	11,000	46.30	509,300.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	47,000	9.76	458,720.00
小計	銘柄数:3			1,480,350.00
				(28,896,432)
	組入時価比率:1.1%			1.2%
シンガポールドル	DBS GROUP HLDGS	1,700	44.84	76,228.00
小計	銘柄数:1			76,228.00
				(8,645,779)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
新台湾ドル	DELTA ELECTRONICS INC	4,400	401.00	1,764,400.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	5,723	175.00	1,001,525.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	4,771	1,060.00	5,057,260.00
小計	銘柄数:3			7,823,185.00
				(36,312,877)
	組入時価比率:1.4%			1.5%
	合計				2,477,742,058
					(2,332,786,798)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2025年2月17日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2025年 2月17日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	725,793	-	725,629	△164
デンマーククローネ	725,793	-	725,629	△164
合計	725,793	-	725,629	△164

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/08/16-2025/02/17)

開示資料

決算