有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/02/18-2025/08/15)

【提出】: 2025/11/13 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

世界株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2025年 8月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	55,713,389
コール・ローン	15,480,464
株式	2,475,755,707
未収入金	7,298,146
未収配当金	3,338,947
未収利息	207
流動資産合計	2,557,586,860
資産合計	2,557,586,860
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	106,407
未払金	3,127,161
未払解約金	6,000,000
流動負債合計	9,233,568
負債合計	9,233,568
純資産の部
元本等
元本	345,503,957
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,202,849,335
元本等合計	2,548,353,292
純資産合計	2,548,353,292
負債純資産合計	2,557,586,860

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 8月15日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	7.3758円
		(10,000口当たり純資産額)	(73,758円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2025年 2月18日
至 2025年 8月15日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年 8月15日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 8月15日現在
期首	2025年 2月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	368,611,916円
同期中における追加設定元本額	0円
同期中における一部解約元本額	23,107,959円
期末元本額	345,503,957円
期末元本額の内訳*
世界三資産バランスファンド	345,503,957円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年8月15日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	大和ハウス工業	800	5,342.00	4,273,600
		ユニ・チャーム	8,600	986.90	8,487,340
		アステラス製薬	4,900	1,671.00	8,187,900
		中外製薬	900	6,243.00	5,618,700
		ENEOSホールディングス	12,200	865.70	10,561,540
		小松製作所	1,800	5,040.00	9,072,000
		ダイキン工業	500	19,850.00	9,925,000
		三菱電機	3,100	3,625.00	11,237,500
		東京エレクトロン	1,000	21,505.00	21,505,000
		トヨタ自動車	7,300	2,854.00	20,834,200
		KDDI	3,700	2,630.00	9,731,000
		伊藤忠商事	900	7,992.00	7,192,800
		三井住友フィナンシャルグループ	3,500	4,265.00	14,927,500
		東京海上ホールディングス	2,100	6,642.00	13,948,200
	小計	銘柄数:14			155,502,280
		組入時価比率:6.1%			6.3%
	米ドル	CHEVRON CORP	1,145	155.16	177,658.20
		CONOCOPHILLIPS	580	95.65	55,477.00
		COTERRA ENERGY INC	3,831	24.07	92,212.17
		CORTEVA INC	1,857	71.87	133,462.59
		DUPONT DE NEMOURS INC	3,528	73.62	259,731.36
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	1,715	53.31	91,426.65
		NUTRIEN LTD	3,120	56.91	177,559.20
		STEEL DYNAMICS	570	127.48	72,663.60
		LOCKHEED MARTIN	260	437.32	113,703.20
		JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,210	105.02	127,074.20
		SMITH (A.O.) CORP	2,327	72.52	168,754.04
		3M CORP	325	156.65	50,911.25
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	960	218.20	209,472.00
		XYLEM INC	630	141.84	89,359.20
		WASTE MANAGEMENT INC	219	226.15	49,526.85
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,530	88.55	135,481.50
		UNION PAC CORP	880	221.52	194,937.60
		LEAR CORP	1,339	103.32	138,345.48
		BOOKING HOLDINGS INC	5	5,484.77	27,423.85
		MCDONALD'S CORP	395	308.95	122,035.25
		HOME DEPOT	290	400.32	116,092.80
		LOWES COS INC	670	253.05	169,543.50
		ROSS STORES INC	720	147.38	106,113.60
		TRACTOR SUPPLY COMPANY	885	59.69	52,825.65
		COCA COLA CO	3,286	69.55	228,541.30
		PEPSICO INC	808	148.62	120,084.96
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,026	165.27	169,567.02
		COLGATE PALMOLIVE CO.	500	84.65	42,325.00
		PROCTER & GAMBLE CO	1,415	153.74	217,542.10
		KENVUE INC	10,526	21.06	221,677.56
		ABBOTT LABORATORIES	835	129.28	107,948.80
		BECTON,DICKINSON	1,220	195.00	237,900.00
		MEDTRONIC PLC	1,150	91.98	105,777.00
		CVS HEALTH CORP	3,500	66.73	233,555.00
		THE CIGNA GROUP	315	290.35	91,460.25
		ABBVIE INC	1,054	204.68	215,732.72
		AMGEN INC	212	290.29	61,541.48
		GILEAD SCIENCES INC	620	119.02	73,792.40
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	710	47.81	33,945.10
		JOHNSON & JOHNSON	963	174.72	168,255.36
		MERCK & CO INC	1,880	82.76	155,588.80
		ZOETIS INC	1,240	153.06	189,794.40
		JPMORGAN CHASE & CO	345	294.16	101,485.20
		US BANCORP	7,550	46.83	353,566.50
		WELLS FARGO CO	4,210	79.41	334,316.10
		APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	1,203	140.68	169,238.04
		FIDELITY NATIONAL INFORMATION	2,102	71.58	150,461.16
		MASTERCARD INC	360	583.76	210,153.60
	AMERICAN INTL GROUP	2,271	80.31	182,384.01
	AON PLC	230	366.35	84,260.50
	TRAVELERS COS INC/THE	465	268.59	124,894.35
	MICROSOFT CORP	1,419	522.48	741,399.12
	ORACLE CORPORATION	1,000	244.96	244,960.00
	SALESFORCE INC	340	233.37	79,345.80
	CISCO SYSTEMS	1,679	69.30	116,354.70
	APPLE INC	2,280	232.78	530,738.40
	DELL TECHNOLOGIES-C	1,450	138.86	201,347.00
	TE CONNECTIVITY PLC	590	206.97	122,112.30
	BROADCOM INC	2,200	311.23	684,706.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY	1,240	65.99	81,827.60
	EVERSOURCE ENERGY	2,070	65.51	135,605.70
	EXELON CORPORATION	4,545	44.65	202,934.25
	NEXTERA ENERGY INC	1,560	72.24	112,694.40
	ESSENTIAL UTILITIES INC	2,026	39.07	79,155.82
	ARES CAPITAL CORP	10,379	22.66	235,188.14
	BLACKROCK INC	170	1,160.16	197,227.20
	CME GROUP INC	322	274.70	88,453.40
	S&P GLOBAL INC	45	564.15	25,386.75
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	280	485.04	135,811.20
	COMCAST CORP-CL A	5,529	32.90	181,904.10
	ALPHABET INC-CL A	2,259	202.94	458,441.46
小計	銘柄数:71			11,973,172.79
				(1,767,958,694)
	組入時価比率:69.4%			71.4%
カナダドル	ENBRIDGE INC	2,250	66.55	149,737.50
	TORONTO DOMINION BANK	1,800	102.99	185,382.00
小計	銘柄数:2			335,119.50
				(35,824,274)
	組入時価比率:1.4%			1.4%
ユーロ	DSM-FIRMENICH AG	1,010	82.34	83,163.40
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	458	222.00	101,676.00
	DHL GROUP	1,133	41.62	47,155.46
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	1,043	53.12	55,404.16
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	250	472.90	118,225.00
	LOREAL-ORD	30	388.75	11,662.50
	ING GROEP NV	2,108	21.30	44,900.40
	ALLIANZ SE-REG	181	376.60	68,164.60
	AXA SA	1,731	42.89	74,242.59
	SAP SE	120	239.65	28,758.00
	ASML HOLDING NV	80	642.90	51,432.00
	DEUTSCHE TELEKOM-REG	4,060	30.65	124,439.00
	IBERDROLA SA	3,137	16.22	50,897.82
小計	銘柄数:13			860,120.93
				(147,949,401)
	組入時価比率:5.8%			6.0%
英ポンド	BP PLC	13,144	4.14	54,422.73
	CRH PLC	1,200	83.38	100,056.00
	ANGLO AMERICAN PLC	333	21.23	7,069.59
	IMI PLC	2,496	22.60	56,409.60
	PERSIMMON PLC	4,939	11.00	54,353.69
	COMPASS GROUP PLC	2,477	25.78	63,857.06
	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA	24,961	2.25	56,312.01
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,974	42.38	83,658.12
	ASTRAZENECA PLC	2,547	115.86	295,095.42
	GSK PLC	1,902	14.15	26,913.30
	HALEON PLC	16,790	3.57	60,091.41
	HSBC HOLDINGS PLC	5,533	9.53	52,779.28
	NATIONAL GRID PLC	8,265	10.51	86,906.47
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	470	93.00	43,710.00
小計	銘柄数:14			1,041,634.68
				(208,129,025)
	組入時価比率:8.2%			8.4%
スイスフラン	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	370	132.40	48,988.00
	NESTLE SA-REG	1,167	72.07	84,105.69
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	261	250.10	65,276.10
小計	銘柄数:3			198,369.79
				(36,252,079)
	組入時価比率:1.4%			1.5%
スウェーデンクローナ	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	1,850	180.15	333,277.50
小計	銘柄数:1			333,277.50
				(5,132,473)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	1,579	324.50	512,385.50
小計	銘柄数:1			512,385.50
				(11,805,361)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
豪ドル	RIO TINTO LTD	2,056	113.45	233,253.20
小計	銘柄数:1			233,253.20
				(22,380,644)
	組入時価比率:0.9%			0.9%
香港ドル	AIA GROUP LTD	6,300	76.90	484,470.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	4,300	57.90	248,970.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	27,000	12.83	346,410.00
小計	銘柄数:3			1,079,850.00
				(20,344,374)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
シンガポールドル	DBS GROUP HLDGS	1,300	50.49	65,637.00
小計	銘柄数:1			65,637.00
				(7,545,629)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
ルピア	BANK RAKYAT INDONESIA	133,000	4,060.00	539,980,000.00
小計	銘柄数:1			539,980,000.00
				(4,967,816)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
新台湾ドル	DELTA ELECTRONICS INC	2,400	670.00	1,608,000.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	6,723	148.00	995,004.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	6,771	1,175.00	7,955,925.00
小計	銘柄数:3			10,558,929.00
				(51,963,657)
	組入時価比率:2.0%			2.1%
	合計				2,475,755,707
					(2,320,253,427)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2025年8月15日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2025年 8月15日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	13,178,520	-	13,284,927	△106,407
米ドル	13,178,520	-	13,284,927	△106,407
合計	13,178,520	-	13,284,927	△106,407

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/02/18-2025/08/15)

開示資料

決算