有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成25年11月1日-平成26年4月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成25年5月1日 至 平成25年10月31日 | 当期 自 平成25年11月1日 至 平成26年4月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,490,348 | 1,307,064 |
| 減価償却費 | 555,501 | 591,914 |
| 投資口交付費 | 32,537 | 26,753 |
| 受取利息 | △879 | △1,009 |
| 支払利息 | 542,057 | 553,529 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 16,412 | △11,875 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △94,383 | 94,383 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 15,727 | 16,344 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 74,762 | 67,411 |
| 預け金の増減額(△は増加) | 37,351 | △140,686 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △48,756 | 38,339 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 48,558 | 4,175 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 36,752 | 23,083 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 78,579 | 25,647 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 637,409 | 6,095,227 |
| 信託預り敷金及び保証金償却額 | △158 | - |
| その他 | △9,321 | △4,847 |
| 小計 | 3,412,500 | 8,685,457 |
| 利息の受取額 | 879 | 1,009 |
| 利息の支払額 | △545,793 | △574,190 |
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,866,980 | 8,111,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △111,883 | △100,093 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △8,856,491 | △3,946,343 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △4,494,579 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 84,271 | 50,054 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △105,068 | △40,213 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 529,569 | 469,301 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △219,608 | △385,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,679,210 | △8,447,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,700,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △638,866 | △9,109,250 |
| 投資口の発行による収入 | 5,398,782 | 5,395,966 |
| 分配金の支払額 | △1,256,698 | △1,432,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,203,217 | 854,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,390,987 | 518,529 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,285,745 | 9,676,732 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,676,732 | ※1 10,195,262 |
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